路博邁基金魏曉雪:關注科技創(chuàng)新高端制造消費等方向

來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)


(資料圖)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月9日訊 路博邁基金經(jīng)理魏曉雪的投資風格為全市場覆蓋、均衡偏成長,近日,她分享了自己的投資理念和投資框架。

魏曉雪表示,她的投資框架是戰(zhàn)略層面自上而下,戰(zhàn)術層面自下而上選股。相比行業(yè)機會,她更重視產(chǎn)業(yè)周期的內在邏輯。她的組合超額收益更多來自個股挖掘,她會具體考察產(chǎn)業(yè)趨勢、商業(yè)模式、企業(yè)管理人的能力等因素。

談到關于A股市場后市的看法,魏曉雪認為A股整體估值偏低,是全球不可忽視的市場。魏曉雪稱,她會重點關注科技創(chuàng)新、高端制造、消費等方向。

對于科技創(chuàng)新領域而言,大模型是不可忽視的重要生產(chǎn)力,中國的AI應用場景非常豐富,如果能在ChatGPT的基礎上拓展應用場景,應該會取得比較好的效果。

對于高端制造板塊,魏曉雪表示,具體到行業(yè),看好半導體和新能源。她認為半導體行業(yè)下半年會好起來,而新能源更多是長周期和短中周期的沖突,大方向沒有問題。

消費方面,魏曉雪認為經(jīng)過一段時間的調整,目前消費板塊估值趨于合理。魏曉雪特別提到了出行、醫(yī)藥等板塊的投資機會,尤其是中藥和院內醫(yī)療復蘇兩個細分領域。魏曉雪表示,對創(chuàng)新藥和CXO(醫(yī)療外包服務)持謹慎態(tài)度,主要原因是創(chuàng)新藥質量仍有提升空間,集采仍有一定影響。

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