天天熱推薦:做空歐洲賺翻了?橋水已平倉(cāng)絕大部分歐股空頭頭寸

來(lái)源:英為財(cái)情


(資料圖)

財(cái)聯(lián)社8月17日訊(編輯 夏軍雄)全球最大對(duì)沖基金橋水基金已經(jīng)平倉(cāng)了此前絕大部分對(duì)歐洲股票的空頭頭寸,從6月份的105億美元大幅削減至8.45億美元。

今年6月,橋水一度做空了28家歐洲公司,成為歐洲股市最大空頭。其中,橋水對(duì)光刻機(jī)巨頭阿斯麥(ASML)、能源巨頭道達(dá)爾和制藥巨頭賽諾菲等公司的做空規(guī)模都在5億美元以上。然而,最新監(jiān)管文件顯示,目前橋水仍在做空的歐洲公司已僅有三家。

目前尚不清楚橋水的押注是為了直接從下跌中獲利,還是為了對(duì)沖其投資組合的其他部分。需要說(shuō)明的是,由于對(duì)沖基金只需披露主要倉(cāng)位,因此橋水目前對(duì)歐股的空頭押注亦可能高于8.45億美元。

今年早些時(shí)候,出于對(duì)央行加息和通脹高企的擔(dān)憂(yōu),許多基金加大了對(duì)股市的做空力度。自今年年初以來(lái),歐洲斯托克600指數(shù)已經(jīng)下跌了約9.5%,不過(guò)該指數(shù)目前已較7月初創(chuàng)下的低點(diǎn)上漲了約10%。

此前有媒體援引消息人士報(bào)道稱(chēng),截至7月份,橋水麾下旗艦基金Pure Alpha II上漲了21.5%。

與許多其他宏觀基金一樣,Pure Alpha II同樣在經(jīng)歷了多年的掙扎后開(kāi)啟了反彈勢(shì)頭,在長(zhǎng)達(dá)十年時(shí)間里僅勉強(qiáng)錄得名義年化收益,在2020年更是虧損了12.6%,致使幾家機(jī)構(gòu)客戶(hù)紛紛撤資。不過(guò),Pure Alpha II在2021年實(shí)現(xiàn)了約8%的回報(bào)率。

作為全球最大對(duì)沖基金,橋水基金管理著約1500億美元資金,并且曾多次做空歐洲公司。橋水曾在2020年建立了140億美元的空頭頭寸,在更早的2018年,該對(duì)沖基金對(duì)歐洲公司的做空規(guī)模高達(dá)220億美元。

標(biāo)簽: 空頭頭寸

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