當前要聞:北向資金開啟史上第三大單周凈流入!開年9天凈流入640億是去年七成多,意味著什么?

來源:英為財情

財聯(lián)社1月14日訊(記者 閆軍)“聰明錢”的大舉行動再成風向標!


(資料圖)

截至1月13日收盤,北向資金全天凈買入超130億元,本周累計加倉近440億元,單周凈買入額創(chuàng)陸股通開通以來歷史第三。

今年以來,北向資金持續(xù)凈流入,已累計凈流入640.15億元。640億是什么概念?2022年全年北向資金累計凈買入900億元,今年短短9個交易日凈流入量已經(jīng)超過去年的七成。

從北向資金布局來看,中國平安、招商銀行等大金融,寧德時代、隆基綠能代表的新能源以及以五糧液、貴州茅臺為代表的大消費成為三大主要布局領(lǐng)域,特別是招商銀行重回萬億市值,被格外關(guān)注。買入更偏好龍頭,同一板塊也有所分化,比如同屬于醫(yī)療板塊,邁瑞醫(yī)療進入買入前十,恒瑞醫(yī)藥、以嶺藥業(yè)則進入賣出前十。

在多重政策調(diào)整之下,今年以來,高盛、大摩、先鋒領(lǐng)航等多家資管巨頭紛紛唱多A股市場。

今年北向資金大舉買入超640億

按照往年慣例,受春節(jié)假期影響,資金做多不積極,但是北向資金表現(xiàn)卻異常活躍。

截至1月13日,今年以來9個交易日中,僅1月3日,北向資金6.35億的小幅流出后,連續(xù)8日為凈流入,其中1月5日、13日,北向資金凈流入量均超過百億。其中,13日,北向資金再度大幅凈買入133.36億元,創(chuàng)2022年11月以來新高。

北向資金凈流入自2022年11月起已有跡象。方正證券策略團隊指出,隨著此前一系列短期負面因素逐漸消退,北上資金在經(jīng)歷去年9月、10月份大幅流出后開始轉(zhuǎn)為凈流入,今年以來北上資金凈流入趨勢不變。

此外,方正上述研究團隊分析稱,近期人民幣匯率持續(xù)升值,創(chuàng)下了去年8月中下旬以來新高,人民幣升值有利于增強市場信心,北上資金后續(xù)凈流入的趨勢有望進一步延續(xù)。

大消費、大金融和新能源龍頭獲加倉

市場風格來看,今年以來依然是明顯的板塊輪動行情,資金在大消費、大金融和新能源方面均有布局。

原因也非常明顯,隨著疫情政策的轉(zhuǎn)向,消費和地產(chǎn)的復蘇都有較為明確的預期,估值方面也到了較好的位置,2021年大消費、大金融進行了較長時間的陰跌調(diào)整,2022年整體市場單邊下行,對于資金而言,當前布局具備較強的安全墊,出現(xiàn)明顯回補順理成章。

從今年北向資金布局來看,中國平安、招商銀行等大金融,寧德時代、隆基綠能代表的新能源以及以五糧液、貴州茅臺為代表的大消費是獲得北向資金的青睞。

Wind數(shù)據(jù)顯示,今年前9個交易日中,中國平安、寧德時代和貴州茅臺是北向資金買入最多的前三只個股,分別為52.78億元、51.14億元和38.83億元。此外,五糧液、隆基綠能、東方財富、比亞迪、邁瑞醫(yī)療、平安銀行和格里電器進入買入前十。

北向資金流出方面,板塊相對雜亂。醫(yī)藥、消費、周期股、賽道股均有。其中先導智能賣出最多,超過10億元,恒瑞醫(yī)藥、以嶺藥業(yè)隨后,均超過8億元。

值得注意的是,北向資金更偏愛龍頭個股,資金在同一板塊出現(xiàn)分化,比如同樣是家電,格力電器被凈買入10.96億元,而美的集團被賣出3.93億元;同樣是醫(yī)藥板塊,邁瑞醫(yī)療進入買入前十,恒瑞醫(yī)藥、以嶺藥業(yè)則進入賣出前十。

高盛、先鋒領(lǐng)航等海外機構(gòu)唱多A股

由于新冠疫情等政策調(diào)整,房地產(chǎn)政策緩和以及對平臺企業(yè)糾偏,極大提振了經(jīng)濟增長前景,今年以來,已經(jīng)有多家海外機構(gòu)唱多A股市場。

1月8日,高盛將2023年年底人民幣對美元匯率上調(diào)至6.5,同時預計中國股市將進一步上漲。隨后,高盛股票策略師最新報告中表示,因中國股票估值較低,且房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管政策和地緣政治等多個領(lǐng)域出現(xiàn)了積極轉(zhuǎn)向,已將MSCI中國指數(shù)的12個月目標位從70上調(diào)至了80。

1月9日,摩根士丹利投資團隊也在報告中預計,今年年底前人民幣兌美元將升至6.65,較當前的水平上漲1.8%。大摩認為,中國股市在2023年的全球表現(xiàn)中將排名領(lǐng)先。

先鋒領(lǐng)航量化股權(quán)團隊另類投資與多資產(chǎn)策略主管徐飛在1月10日舉行的2023年市場展望交流會上表示,中國股票目前尤其具有吸引力,不同于其他主要經(jīng)濟體,中國不僅會出現(xiàn)預期的周期性反彈,而且其財政與金融政策雙雙保持寬松,同時通脹壓力也相對偏低,這對A股絕對表現(xiàn)和相對表現(xiàn)都會產(chǎn)生非常深遠的影響。

徐飛還指出,從滬港通流向可以看出來,現(xiàn)在中國股市還沒有出現(xiàn)非常擁擠的情況,從長期角度來講是非常利好的信號。

中信證券建議關(guān)注2023年具備業(yè)績彈性的五條主線:一是出行鏈和地產(chǎn)鏈;二是疫后長期復蘇的醫(yī)藥子行業(yè);三是互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字經(jīng)濟;四是前期業(yè)務(wù)推進受阻的細分行業(yè);五是高成長的“四大安全”主題。

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