世界觀速訊丨黃金交易提醒:地緣局勢(shì)擔(dān)憂助力多頭,關(guān)注1800關(guān)口阻力,留意美國CPI預(yù)期變化

來源:英為財(cái)情


(資料圖片僅供參考)

周二(8月9日)亞市盤初,現(xiàn)貨黃金窄幅震蕩,目前交投于1787.29美元/盎司附近,守住了隔夜大部分漲幅,再度逼近55日均線阻力。上一交易日經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)較少,紐約聯(lián)儲(chǔ)調(diào)查顯示美國消費(fèi)者對(duì)未來一年和三年的通脹預(yù)期大幅下降,美元和美債收益率下跌,給金價(jià)提供支撐;不過,給金價(jià)提供更多支撐的是地緣政治局勢(shì)擔(dān)憂;技術(shù)面來看,金價(jià)短線看漲信號(hào)有所增加,有望震蕩試探1800關(guān)口附近阻力。

本交易日數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)事件相對(duì)較少,繼續(xù)關(guān)注地緣局勢(shì)相關(guān)消息;重點(diǎn)關(guān)注市場(chǎng)對(duì)周三將出爐的美國7月份CPI數(shù)據(jù)的預(yù)期變化。

OANDA高級(jí)分析師Edward?Moya表示:“市場(chǎng)似乎已經(jīng)消化了就業(yè)數(shù)據(jù)帶來的沖擊......不過,如果看到美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步大幅收緊政策,黃金將迎來一段艱難的日子。外國投資者將尋找替代的投資,考慮到地緣政治局勢(shì),黃金是一個(gè)選擇?!?br>


【烏俄就核電站遭炮擊互相指責(zé),國際社會(huì)警告戰(zhàn)斗可能釀成災(zāi)難】

基輔和莫斯科周一就周末烏克蘭扎波羅熱核電站遭炮擊相互指責(zé),國際社會(huì)警告稱,他們爭(zhēng)奪核電站控制權(quán)的戰(zhàn)斗可能引發(fā)災(zāi)難。

聯(lián)合國秘書長(zhǎng)古特雷斯稱任何對(duì)核電站的襲擊都是“自殺式的”,他要求讓聯(lián)合國核檢查員能夠進(jìn)入扎波羅熱核電站,后者是歐洲最大的核設(shè)施。

俄羅斯入侵部隊(duì)于3月占領(lǐng)了包括扎波羅熱在內(nèi)的烏克蘭南部地區(qū),當(dāng)時(shí)該設(shè)施遭到襲擊,但核反應(yīng)堆并未受損。該地區(qū),包括赫爾松市,現(xiàn)在是烏克蘭反攻的目標(biāo)。俄稱在烏進(jìn)行的是特別軍事行動(dòng)。

烏克蘭呼吁將該設(shè)施非軍事化,并允許聯(lián)合國核監(jiān)督機(jī)構(gòu)國際原子能機(jī)構(gòu)(IAEA)進(jìn)入。俄羅斯表示也支持該機(jī)構(gòu)進(jìn)入,并指責(zé)烏克蘭通過炮擊該設(shè)施,試圖“劫持歐洲”,阻止IAEA進(jìn)入。

烏克蘭指責(zé)俄羅斯周末襲擊了該核電站,該設(shè)施目前仍由烏克蘭技術(shù)人員管理。烏稱三個(gè)輻射傳感器被損壞,兩名工人被彈片炸傷。

倫敦帝國理工學(xué)院的核專家Mark?Wenman博士淡化了發(fā)生重大事故的風(fēng)險(xiǎn),稱扎波羅熱的反應(yīng)堆相對(duì)堅(jiān)固,乏燃料得到很好的保護(hù)。

烏克蘭駐IAEA大使Yevhenii?Tnsymbaliuk表示,扎波羅熱的工作人員正“在俄羅斯槍管下工作”。?

俄羅斯國防部表示,烏克蘭的襲擊破壞了為該設(shè)施服務(wù)的電力線路,并迫使該設(shè)施關(guān)閉兩個(gè)反應(yīng)堆以“防止發(fā)生中斷”,從而導(dǎo)致發(fā)電量減少。?該設(shè)施總共有六個(gè)反應(yīng)堆。

烏克蘭表示,計(jì)劃在赫爾松周圍進(jìn)行一次大規(guī)模反攻,并稱已經(jīng)奪回了數(shù)十個(gè)村莊。

【美國將向?yàn)蹩颂m政府再提供45億美元的預(yù)算支持】

美國國際發(fā)展署(USAID)周一表示,美國將向?yàn)蹩颂m政府再提供45億美元,這將把美國自俄羅斯2月入侵以來給烏提供的預(yù)算支持總額提升到85億美元。

USAID表示,這筆資金將與美國財(cái)政部協(xié)調(diào),通過世界銀行分批發(fā)放給烏克蘭政府,8月將先發(fā)放30億美元。

該機(jī)構(gòu)表示,在這之前,7月和6月分別向?yàn)蹩颂m提供了17億美元和13億美元。華盛頓還提供了數(shù)十億美元的軍事支持,并計(jì)劃在短期內(nèi)再提供10億美元的武器支持。

目前戰(zhàn)爭(zhēng)仍在持續(xù),美國提供的資金旨在幫助烏克蘭政府維持基本職能,包括為日益增多的貧困人口、殘疾兒童和數(shù)百萬境內(nèi)流離失所者提供社會(huì)和財(cái)政援助。

該機(jī)構(gòu)在一份聲明中表示:“在俄羅斯發(fā)動(dòng)無端且無理的戰(zhàn)爭(zhēng)之后,美國仍然致力于支持烏克蘭及其人民。”

【美國已向?yàn)蹩颂m移交反雷達(dá)導(dǎo)彈】

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月8日,美國國防部副部長(zhǎng)科林·卡爾表示,美國已向?yàn)蹩颂m空軍移交了一些反雷達(dá)導(dǎo)彈,以試圖破壞俄羅斯的雷達(dá)系統(tǒng)??柌⑽赐嘎哆@些導(dǎo)彈的數(shù)量以及移交的時(shí)間。這也是五角大樓首次承認(rèn)向?yàn)蹩颂m移交了此類導(dǎo)彈。另一名國防部官員表示,這些導(dǎo)彈為雷神公司生產(chǎn)的AGM-88高速反雷達(dá)導(dǎo)彈,射程超過48公里。

【紐約聯(lián)儲(chǔ)調(diào)查:美國消費(fèi)者對(duì)未來一年和三年的通脹預(yù)期大幅下降】

紐約聯(lián)儲(chǔ)周一發(fā)布的一項(xiàng)調(diào)查顯示,7月份美國消費(fèi)者對(duì)未來一年和三年的通脹預(yù)期大幅下降,這表明美聯(lián)儲(chǔ)官員在抑制高通脹的戰(zhàn)斗中正贏得錨定物價(jià)增長(zhǎng)預(yù)期的斗爭(zhēng)。

對(duì)一年后通脹率的預(yù)期中值下降了0.6個(gè)百分點(diǎn)至6.2%,對(duì)三年后物價(jià)的預(yù)期下降了0.4個(gè)百分點(diǎn)至3.2%,分別為今年2月和去年4月以來的最低水平。

就未來一年預(yù)期而言,預(yù)期下降是由汽油和食品價(jià)格增長(zhǎng)預(yù)期的大幅下降所驅(qū)動(dòng)的,其中汽油價(jià)格增長(zhǎng)預(yù)期的降幅是開展此調(diào)查九年來的第二大,食品價(jià)格增長(zhǎng)預(yù)期的降幅為有史以來最大。

通脹預(yù)期是美聯(lián)儲(chǔ)政策制定者密切關(guān)注的一個(gè)關(guān)鍵動(dòng)態(tài)指標(biāo),因?yàn)樗麄冋诜e極提高利率以控制處于40年高位的價(jià)格壓力。自3月以來,美聯(lián)儲(chǔ)已將其政策利率提高了225個(gè)基點(diǎn),以尋求將通脹率恢復(fù)到2%的目標(biāo)。

紐約聯(lián)儲(chǔ)的最新月度消費(fèi)者預(yù)期調(diào)查結(jié)果帶來一些鼓舞,即情況正在改善,即便預(yù)計(jì)本周晚些時(shí)候?qū)⒐嫉南M(fèi)者價(jià)格指標(biāo)讀數(shù)仍將顯示通脹沒有得到緩解。

勞工部將于周三公布的7月份消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)預(yù)計(jì)將顯示總體物價(jià)較上年同期增長(zhǎng)8.7%,在汽油價(jià)格下降的背景下,增幅較前一個(gè)月(9.1%)略有下降。然而,另一個(gè)剔除了能源和食品價(jià)格波動(dòng)的關(guān)鍵指標(biāo),預(yù)計(jì)將加速到6.1%,而6月為5.9%

紐約聯(lián)儲(chǔ)的調(diào)查還顯示,家庭支出增長(zhǎng)預(yù)期中值連續(xù)第二個(gè)月從5月的紀(jì)錄高點(diǎn)下降,7月為6.9%,是2月以來的最低水平。1.5個(gè)百分點(diǎn)的降幅是該系列調(diào)查開始以來的最大一次,而且不同年齡、教育和收入群體的家庭支出普遍下降。

在勞動(dòng)力市場(chǎng)上,對(duì)一年后失業(yè)率會(huì)更高的預(yù)期下降了0.2個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到40.2%,而對(duì)失去工作的平均感知概率也有輕微下降。未來一年內(nèi)辭職的平均概率從6月的18.6%上升到7月份的19.5%。高辭職率被認(rèn)為是反映了工人對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)的信心。

【美元周一小幅回落,美債收益率下跌】

美元指數(shù)周一小幅回落,收?qǐng)?bào)106.38,跌幅約0.2%,回吐了上周五美國就業(yè)報(bào)告公布后的部分漲幅,通脹預(yù)期的下降,略微打壓美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步激進(jìn)加息的預(yù)期,不過投資者仍等待將于周三公布的美國通脹數(shù)據(jù),以尋找有關(guān)美聯(lián)儲(chǔ)下一步行動(dòng)的更多線索。



上周公布的美國就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期,緩解了人們對(duì)經(jīng)濟(jì)陷入衰退的擔(dān)憂。投資者認(rèn)為該數(shù)據(jù)表明,美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)更積極地提高利率以應(yīng)對(duì)通脹。這種樂觀的情緒延續(xù)到了周一,歐洲股市上漲,北美股市開盤走高,隨后在震蕩交投中回落到持平附近,投資者的注意力轉(zhuǎn)向了企業(yè)業(yè)績(jī)。

Silver?Gold?Bull外匯和貴金屬風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)Erik?Bregar在談到這種避險(xiǎn)美元時(shí)表示,“我們看到美元普遍疲軟,風(fēng)險(xiǎn)情緒相當(dāng)高漲?!?br>
美國國債收益率在上周五急升后周一有所回落,路孚特?cái)?shù)據(jù)顯示,交易員認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在9月會(huì)議上加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性為69%。

Monex歐洲外匯分析主管Simon?Harvey稱:“美元回落并未伴隨著對(duì)美國貨幣市場(chǎng)的鴿派重新消化,消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)誘發(fā)美元反彈的標(biāo)準(zhǔn)在今天似乎降低了。”

10年期國債收益率周一跌至2.763%,上周五最高至2.869%,為7月22日以來最高。兩年期國債收益率尾盤為3.216%,上周五達(dá)到3.331%,為6月16日以來最高。

兩年期和10年期國債收益率差報(bào)負(fù)46個(gè)基點(diǎn),是這段收益率曲線2000年以來最嚴(yán)重的倒掛。

基本面利空


黃金市場(chǎng)短期并沒有確切的利空消息,但上周非農(nóng)數(shù)據(jù)后,市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)9月份加息75個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期大幅升溫,目前仍可能會(huì)限制金價(jià)的上漲空間。

面對(duì)強(qiáng)勁的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告,摩根大通分析師Michael?Feroli現(xiàn)在預(yù)計(jì),美聯(lián)儲(chǔ)在9月可能加息75個(gè)基點(diǎn),而之前預(yù)期為50個(gè)基點(diǎn)。Feroli稱,數(shù)據(jù)應(yīng)該會(huì)緩解對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)心,但會(huì)加劇對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)還有更多工作要做的擔(dān)憂,現(xiàn)在認(rèn)為9月加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性很大。

以Alex?Roever為首的分析師在一份報(bào)告中說:“上周五的數(shù)據(jù)應(yīng)該會(huì)緩解對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂,但會(huì)放大對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)還有很多工作要做的擔(dān)憂。”

他們還說,工資上漲會(huì)增加對(duì)通脹的擔(dān)憂。平均時(shí)薪在6月上漲0.4%之后,7月份上漲了0.5%。這使得工資的同比增幅為5.2%。

后市前瞻:市場(chǎng)目光聚焦美國CPI數(shù)據(jù)


周三將發(fā)布的7月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)將是下一個(gè)重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。根據(jù)路透調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)估中值,該數(shù)據(jù)將顯示該月物價(jià)以8.7%的速度增長(zhǎng)。

道明證券宏觀策略師Oscar?Munoz指出,美聯(lián)儲(chǔ)官員將加大對(duì)通脹的關(guān)注,盡管預(yù)計(jì)7月CPI與6月相比會(huì)放緩,但核心CPI將在環(huán)比基礎(chǔ)上保持強(qiáng)勁。除了通脹數(shù)據(jù),市場(chǎng)參與者可能還會(huì)關(guān)注美國8月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值,預(yù)計(jì)最近汽油價(jià)格下降和股市反彈將導(dǎo)致市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)。另外,預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)官員本周會(huì)加大對(duì)通脹和勞動(dòng)力市場(chǎng)趨緊的關(guān)注,這仍然是他們最關(guān)心的問題,而不是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)問題。

Blanke?Schein?Wealth?Management首席投資官Robert?Schein稱:“消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)將有助于確認(rèn)美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策的行動(dòng)是已經(jīng)成功地開始抑制通脹,還是需要繼續(xù)收緊。

三菱日聯(lián)(MUFG)貨幣分析師Derek?Halpenny和Lee?Hardman在給客戶的一份報(bào)告中稱:“美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁,加上地區(qū)聯(lián)儲(chǔ)總裁的鷹派發(fā)言,鼓勵(lì)市場(chǎng)參與者淡化對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)鴿派政策轉(zhuǎn)向的預(yù)期,從而支撐美元?!?br>
道富集團(tuán)歐洲、中東和非洲宏觀策略主管Tim?Graf表示,高通脹加上周五的勞動(dòng)力市場(chǎng)數(shù)據(jù),可能推動(dòng)市場(chǎng)完全消化美聯(lián)儲(chǔ)9月加息75個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期。

BMO?Capital?Markets駐紐約的利率策略師Benjamin?Jeffery表示:“我認(rèn)為最重要的是周三的CPI數(shù)據(jù),以確定(美聯(lián)儲(chǔ))在9月份將選擇多大的(加息)幅度。無論如何,就業(yè)報(bào)告都很強(qiáng)勁,增加了9月份加息75個(gè)基點(diǎn)的理由?!?br>


整體來看,周三美國CPI數(shù)據(jù)出爐前,金價(jià)可能會(huì)震蕩運(yùn)行,略微偏向震蕩上探1800關(guān)口附近阻力,布林線上軌阻力也在該位置附近,但在美國CPI數(shù)據(jù)出爐后,金價(jià)可能會(huì)小幅回落后再度震蕩上攻。

北京時(shí)間09:16,現(xiàn)貨黃金現(xiàn)報(bào)1787.24美元/盎司。

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