8月24日基金凈值:國投瑞銀國家安全混合A最新凈值1.048,漲0.19%

來源:證券之星


【資料圖】

8月24日,國投瑞銀國家安全混合A最新單位凈值為1.048元,累計凈值為1.207元,較前一交易日上漲0.19%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌5.5%,近3個月下跌4.47%,近6個月下跌9.5%,近1年下跌9.19%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

國投瑞銀國家安全混合A為混合型-靈活基金,根據(jù)最新一期基金季報顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比94.57%,無債券類資產(chǎn),現(xiàn)金占凈值比5.51%?;鹗笾貍}股如下:

該基金的基金經(jīng)理為李軒,李軒于2015年12月2日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計回報18.16%。期間重倉股調倉次數(shù)共有67次,其中盈利次數(shù)為35次,勝率為52.24%;翻倍級別收益有4次,翻倍率為5.97%。(重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來)

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