全球熱門:市場再現(xiàn)二八分化,CPO 概念滿血復活,AI 主線炒作重燃?

來源:ZAKER財經(jīng)


(資料圖片僅供參考)

財聯(lián)社 4 月 18 日訊,今日共 17 股漲停,9 股炸板,封板率為 73%;小熊電器、豪悅護理 2 連板,亞聯(lián)發(fā)展 4 天 3 板,道道全 6 天 3 板,光庫科技、東田微 20CM 首板。盤面上,收漲個股 2682 只,收跌個股 2114 只;板塊方面,家電、證券、油氣、銀行等板塊漲幅居前,傳媒、數(shù)據(jù)要素、數(shù)據(jù)安全、手機游戲等板塊跌幅居前。

國金證券認為,當前 TMT 主線的調(diào)整或跟隨市場調(diào)整,也就是宏觀因素對整體市場的沖擊或是 TMT 主線最大的風險。美聯(lián)儲政策預期轉(zhuǎn)向?qū)捤呻A段,短期整體市場風險相對有限,TMT 行情短期也難言見頂。此外,經(jīng)濟基本面彈性不足的情況之下,一季度財報和經(jīng)濟數(shù)據(jù)會對市場主線造成影響有限。1)方向:海外緊縮緩和與國內(nèi)政策紅利驅(qū)動后市向上邏輯未變;2)位置:行情剛至中段。從私募倉位、大股東增減持規(guī)模、指數(shù)換手率等三類市場結(jié)構(gòu)指標來看 , 當前市場溫度并不高;3)風格:進擊中小成長。經(jīng)濟沒有上行風險的情況下,中小成長將是超額收益核心主線。布局產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)趨勢共振的機會,以 TMT 為代表,同時重視券商與貴金屬板塊投資機會。

市場概述

指標顯示,市場短線情緒在 0 軸下方低開后全天圍繞 0 軸下方運行,伴隨股指偏強運行的同時,兩市下跌個股家數(shù)明顯增加,虧錢效應加劇使得市場情緒進一步趨于謹慎。

個股方面,市場連板高度依舊被壓制在 2 連板,疊加摘帽的數(shù)據(jù)中心概念股亞聯(lián)發(fā)展錄得 4 天 3 板,而三只一季報預增的大消費股道道全、小熊電器和豪悅護理晉級 2 連板,均走出巨量的爛板表現(xiàn),顯示市場接力意愿持續(xù)乏力。指數(shù)方面,三大股指全線低開,此后股指基本圍繞昨日收盤點位附近窄幅震蕩,金融權(quán)重股表現(xiàn)強勢,兩市主板指數(shù)小幅收高,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)翻綠。截至收盤,滬指漲 0.23%,深成指漲 0.04%,創(chuàng)業(yè)板指跌 0.14%。北向資金,今日合計凈買入 22.64 億元,其中滬股通凈買入 25.46 億元,深股通凈賣出 2.82 億元。焦點板塊及個股

CPO 概念結(jié)束此前回調(diào),今日再掀高潮。CPO 板塊中光庫科技 20CM 漲停,劍橋科技、永鼎股份、通宇通訊漲停,天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛、聯(lián)特科技、太辰光大漲超 10%。消息面上,光庫科技在投資者互動平臺表示,公司掌握了鈮酸鋰調(diào)制器芯片制程和模塊封裝技術(shù),完成從芯片設(shè)計、芯片制程到封裝測試的全套工序和流程。此外,劍橋科技昨晚發(fā)布的一季報顯示,公司實現(xiàn)凈利潤 7147.25 萬元,同比大幅扭虧為盈。根據(jù)咨詢機構(gòu) Lightcounting 的預測,全球 CPO 端口的銷售量將從 2023 年的 5 萬增長到 2027 年的 450 萬,四年時間提升達 90 倍。中金公司認為,作為 AI 數(shù)據(jù)中心硬件側(cè)出海能力最強的一環(huán)之一,頭部光模塊企業(yè),享有業(yè)績兌現(xiàn)及業(yè)績彈性預期的邏輯優(yōu)勢,國內(nèi)數(shù)通仍以 200G/ 部分 400G 為主,國內(nèi)大廠的跟進舉動有望激發(fā)采購側(cè)的超預期表現(xiàn),看好有確定性份額改善邏輯的環(huán)節(jié)和短期業(yè)績確定性更強的企業(yè)。

同屬算力方向的服務器、數(shù)據(jù)中心以及算力芯片等同樣表現(xiàn)不俗,美格智能、超訊通信漲停,中科曙光盤中觸板,工業(yè)富聯(lián)、拓維信息大漲超 5%。消息面上,2023 年 4 月 17 日,科技部高新司在天津組織召開國家超算互聯(lián)網(wǎng)工作啟動會。民生證券研報指出,ChatGPT 引領(lǐng) AI 發(fā)展大潮,算力是最基礎(chǔ)和關(guān)鍵的支撐底座,因此算力行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)是大勢所趨,AI 服務器、AI 芯片、超算等領(lǐng)域迎來重要的發(fā)展機遇。預計 2025 年中國超算服務市場規(guī)模將達到 466 億元,2021-2025 年復合增速有望達到 24%。

大消費板塊活躍依舊,食品飲料板塊進一步走強,道道全 2 連板,香飄飄、麥趣爾漲停。消息面上,國家統(tǒng)計局網(wǎng)站信息顯示,一季度,全國社會消費品零售總額 114922 億元,同比增長 5.8%,其中糧油食品類商品零售額增長 7.5%。3 月份,商品零售同比增長 9.1%,餐飲收入增長 26.3%。國泰君安研報認為消費復蘇分兩個階段,先場景修復,后消費力恢復,消費潛力將逐步修復,消費仍是經(jīng)濟 " 穩(wěn)定器 " 和 " 壓艙石 "。上半年更多呈現(xiàn)的是場景修復帶來的消費回補,與經(jīng)濟相關(guān)度低;下半年預計隨著消費力恢復,消費進入擴張階段,同時渠道去庫存接近尾聲,屆時產(chǎn)品價位帶有望進入逐步抬升階段。

家電、家居裝飾等地產(chǎn)鏈同樣表現(xiàn)不俗,家電板塊中小熊電器 2 連板,康盛股份漲停,昨日一字漲停的海信家電沖擊漲停,長虹美菱大漲近 8%。消息面上,近期,多家家電企業(yè)預告凈利潤大幅增長。其中,海信家電預計 2023 年第一季度歸母凈利潤同比增長 100%-135%;長虹美菱預告一季度凈利潤同比增長 1939.79%~2522.58%。根據(jù)統(tǒng)計局最新披露的數(shù)據(jù),我國 3 月家用電器出口金額為 569.8 億元人民幣,同比增長 20.3%,增速環(huán)比增長 31.1%。國信證券研報指出,隨著低基數(shù)的到來以及地產(chǎn)銷售的持續(xù)回暖,作為地產(chǎn)后周期的廚電整體復蘇勢頭有望得到延續(xù)。

人工智能主線出現(xiàn)資金回流跡象,ChatGPT 和 AI 應用方向展開修復,焦點科技漲停,科德教育、中科信息漲超 10%,昆侖萬維、萬興科技、夢網(wǎng)科技、中文在線大漲超 5%。消息面上, 2023 全球元宇宙大會 4 月 18 號在北京舉行,大會上,由中國移動通信聯(lián)合會、中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電等單位共同發(fā)起成立的 GPT 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立。中航證券研報認為,全年維度看,隨著 GPT 逐漸從主題轉(zhuǎn)向能夠落地的階段,有望在游戲、內(nèi)容 IP、電商、影視傳媒等數(shù)字化程度高、內(nèi)容需求豐富的行業(yè)率先商業(yè)化落地,贏家將展露頭角。

綜合來看,隨著滬指逼近 3400 點整數(shù)關(guān)壓力,此前累計漲幅較大中特估逐漸力竭,資金重新回流人工智能,雙主線輪動態(tài)勢仍將延續(xù)。CPO、算力盡管賺錢效應不俗,但缺少先手的不宜繼續(xù)追高,關(guān)注算力方向中滯漲的數(shù)據(jù)中心和傳媒、游戲等應用端修復預期。此外上市公司一季報披露密集期來臨,績差股擠泡沫風險仍將持續(xù),另外需回避大股東減持的暴雷風險。

今日漲停分析圖:

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