環(huán)球關(guān)注:齊魯銀行向下修正“齊魯轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)為5.68元/股

來源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)


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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月6日訊 2月4日,齊魯銀行(601665.SH)公告稱,公司于2023年2月3日召開了2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過了《關(guān)于向下修正A股可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》,公司將“齊魯轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由5.87元/股向下修正為5.68元/股?!褒R魯轉(zhuǎn)債”尚未進(jìn)入轉(zhuǎn)股期,修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年2月6日起生效。

關(guān)于轉(zhuǎn)股價(jià)格修正依據(jù),齊魯銀行表示,根據(jù)《齊魯銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相關(guān)條款及公司于2023年1月10日披露的《齊魯銀行股份有限公司董事會(huì)關(guān)于建議向下修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》相關(guān)內(nèi)容,截至2023年1月9日,公司股票連續(xù)三十個(gè)交易日中已有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%(即4.69元/股),滿足轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。

修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前三十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)4.22元、前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)4.25元和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)4.29元,同時(shí)不低于最近一期除息調(diào)整后經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)5.68元(因自最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債表日至本次股東大會(huì)召開日期間,公司發(fā)生現(xiàn)金紅利分配的除息事項(xiàng),因此最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)按經(jīng)過相應(yīng)除息調(diào)整后的數(shù)值確定)和股票面值1.00元。

齊魯銀行于2022年12月15日披露《公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書》顯示,經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕342號(hào)文同意,齊魯銀行80億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年12月19日起在上海證券交易所掛牌交易,債券簡(jiǎn)稱“齊魯轉(zhuǎn)債”,債券代碼“113065”。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為800,000萬元(含發(fā)行費(fèi)用),募集資金凈額799,459.15萬元。本次可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值人民幣100元,按面值發(fā)行。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為5.87元/股,轉(zhuǎn)股期限為2023年6月5日至2028年11月28日。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為中信建投證券股份有限公司。

標(biāo)簽: 齊魯銀行

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