海外指數(shù)集體下挫,主線板塊是否受影響分化?傳統(tǒng)基建板塊卻有望說“不”

來源:英為財(cái)情

昨日題材輪番活躍,“東數(shù)西算”等新基建板塊上演漲停潮,傳統(tǒng)基建股如浙江建投、元成股份、誠邦股份等股繼續(xù)漲停。

傳統(tǒng)基建的消息上,隔夜浙江建投公告,公司股票自2月7日至2月21日連續(xù)十一個(gè)交易日收盤價(jià)累計(jì)漲幅為170.88%,累計(jì)換手率為278.59%,期間多次觸及股票交易異常波動(dòng)。因近期公司股價(jià)異常波動(dòng),公司將就股票交易異常波動(dòng)情況進(jìn)行核查。

浙江建投滿足4次股價(jià)異動(dòng)的條件而被特停,這并不意外,所以帶來的情緒打壓可能比較小。同時(shí),昨日題材板塊多面開花,市場情緒異常火熱,所以不排除今日傳統(tǒng)基建的跟風(fēng)股有大幅補(bǔ)漲的可能。

針對基建板塊行情的持續(xù)性,國泰君安認(rèn)為,從歷史來看,行情很少持續(xù)全年,但穩(wěn)增長鏈條會(huì)產(chǎn)生輪動(dòng)。從歷史經(jīng)驗(yàn)來看,先是大建筑、大基建央企,接著就是產(chǎn)業(yè)材料端,比如建材、煤炭、有色、鋼鐵、石化這些板塊。這些板塊輪動(dòng),尤其在龍頭公司上,很可能全年都有行情。

新基建方面,“東數(shù)西算”工程在近期持續(xù)發(fā)酵,據(jù)中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)稱,當(dāng)前,新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在重塑全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心生產(chǎn)力,成為全球戰(zhàn)略競爭的新焦點(diǎn)。算力時(shí)代已經(jīng)到來,算力有望替代熱力、電力,成為拉動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)向前發(fā)展的新動(dòng)能、新引擎。東數(shù)西算被認(rèn)為是繼南水北調(diào)、西電東送、西氣東輸之后的又一重大基礎(chǔ)設(shè)施工程,有望成為孕育多年的新基建的新抓手。其實(shí),據(jù)西部證券稱,對比“南水北調(diào)”,“西氣東輸”,“東數(shù)西算”投資體量遠(yuǎn)超他們。

總之,“東數(shù)西算”概念或可暫時(shí)定義成傳統(tǒng)基建板塊的補(bǔ)漲,在連續(xù)2個(gè)交易日上演漲停潮后,今日或開始有分化的需求,即前排股繼續(xù)一字漲停,但后排股開始分化掉隊(duì)。再加上昨夜海外股市大幅震蕩,如俄羅斯股市周一收盤重挫,俄羅斯MOEX指數(shù)收跌逾10%,俄羅斯RTS收跌13%;歐股主要指數(shù)收盤集體下挫,德國DAX30指數(shù)、法國CAC40指數(shù)、歐洲斯托克50指數(shù)跌逾2%;美股納指期貨一度跌2.7%。海外指數(shù)的集體下挫可能會(huì)加快板塊的分歧,但由于新基建也是主線板塊之一,后續(xù)若出現(xiàn)大分歧,那時(shí)資金或有回流需求,板塊可能還會(huì)走出一波全面爆發(fā)的行情。

標(biāo)簽: 基建板塊

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