券商晨會(huì)精華:信創(chuàng)熱度升至歷史高位

來(lái)源:英為財(cái)情


(資料圖片僅供參考)

大盤全天震蕩調(diào)整,三大指數(shù)均小幅下跌,創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。總體上個(gè)股跌多漲少,兩市超2600只個(gè)股下跌。滬深兩市昨日成交額7787億,較上個(gè)交易日縮量571億。截至收盤,滬指跌0.53%,深成指跌0.79%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.36%。北向資金全天昨日凈賣出6.84億元。隔夜美股三大指數(shù)集體收跌,道指跌1.95%,納指跌2.48%,標(biāo)普500指數(shù)跌2.08%。

在今日的券商晨會(huì)上,國(guó)盛證券認(rèn)為,信創(chuàng)熱度升至歷史高位;招商證券認(rèn)為,美中期選舉后市場(chǎng)傾向交易衰退,美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策或現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī);中信證券認(rèn)為,三季報(bào)盈利筑底,靜待需求轉(zhuǎn)暖。

國(guó)盛證券:信創(chuàng)熱度升至歷史高位

國(guó)盛證券認(rèn)為,人民幣重返升值,外資撤離放緩,市場(chǎng)情緒延續(xù)修復(fù),信創(chuàng)安全熱度升至歷史高位。伴隨人民幣貶值趨緩,外資撤離壓力減弱,各項(xiàng)情緒指標(biāo)繼續(xù)修復(fù),其中杠桿情緒與股民情緒均已重返年內(nèi)高位。交易結(jié)構(gòu)層面,TMT成交占比普遍回升,信創(chuàng)安全交易熱度升至歷史高位,具體細(xì)分行業(yè)上,垂直應(yīng)用軟件、IT服務(wù)、鋰、化學(xué)制劑、稀土等成交占比回升居前,而白酒、金屬制品、生豬養(yǎng)殖、證券、航空裝備等成交占比回落居多。

招商證券:美中期選舉后市場(chǎng)傾向交易衰退 美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策或現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)

招商證券認(rèn)為,美聯(lián)儲(chǔ)將成為明年美國(guó)經(jīng)濟(jì)的救生圈。丟掉內(nèi)政牌的拜登,已無(wú)法通過(guò)財(cái)政支持對(duì)沖明年美國(guó)經(jīng)濟(jì)的下行風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)而一旦經(jīng)濟(jì)陷入衰退,貨幣政策幾乎成為唯一選項(xiàng),明年中美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)向降息概率大增。中期選舉的事件驅(qū)動(dòng)行情基本告終,市場(chǎng)將進(jìn)入衰退交易。事件驅(qū)動(dòng)型交易的時(shí)間都不會(huì)太長(zhǎng),一旦塵埃落定交易就將自動(dòng)關(guān)閉。目前美國(guó)失業(yè)率觸底回升趨勢(shì)漸明朗,今年Q4到明年Q1經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)上升,事件驅(qū)動(dòng)落幕后,市場(chǎng)將開始進(jìn)入衰退交易,美股即將經(jīng)歷最后一跌(殺業(yè)績(jī)),美債配置價(jià)值顯現(xiàn),美元處于頂部。

中信證券:三季報(bào)盈利筑底,靜待需求轉(zhuǎn)暖

中信證券認(rèn)為,10月披露的三季報(bào)延續(xù)了A股盈利底部特征,全部A股/非金融板塊2022Q3單季度凈利潤(rùn)同比增速分別為-0.6%/-3.0%,部分行業(yè)龍頭單季度盈利大幅波動(dòng)對(duì)板塊有較大影響。大類行業(yè)中,工業(yè)受高基數(shù)和需求下滑的共同影響,2022Q3單季度盈利同比增速放緩至+2.4%;消費(fèi)板塊在汽車和必選消費(fèi)的貢獻(xiàn)下,盈利增速和ROE相對(duì)穩(wěn)健;TMT和醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)部分化顯著,關(guān)注邊際改善的細(xì)分領(lǐng)域。

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