滾動(dòng):國(guó)信期貨日評(píng):金銀震蕩分化,膠價(jià)偏弱,聚烯烴高開低走

來源:英為財(cái)情


(相關(guān)資料圖)

股指:熱點(diǎn)回落,股指暫轉(zhuǎn)觀望;
今日股市早盤平開走低,整體市場(chǎng)震蕩下行,國(guó)證A指數(shù)跌近1.86%。市場(chǎng)情緒方面,市場(chǎng)下跌家數(shù)高達(dá)4400多家,上漲家數(shù)僅僅500多家,絕大多數(shù)個(gè)股下跌。行業(yè)方面,醫(yī)藥生物大跌近4%,近期主要炒作的新冠病毒新管控下的醫(yī)藥板塊大幅回調(diào),建筑裝飾、石油石化跌近3%。概念方面,鋰礦指數(shù)漲僅超1%,市場(chǎng)炒作的熊去氧膽酸、新冠特效藥跌超6%。資金流向方面,機(jī)構(gòu)小規(guī)模凈流入,主力、大戶、散戶凈流入,北向資金合計(jì)流出14.91億。市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)弱。信息方面,經(jīng)濟(jì)會(huì)議召開,布局新的一年的經(jīng)濟(jì)重點(diǎn),穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的政策有望提前出臺(tái),結(jié)合新冠發(fā)展,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的基本面有好轉(zhuǎn)跡象。市場(chǎng)情緒短期熱點(diǎn)回落,股指暫轉(zhuǎn)觀望。

國(guó)債:穩(wěn)定經(jīng)濟(jì),國(guó)債波動(dòng)加??;
今日國(guó)債期貨高開之后沖高回落,臨近尾盤市場(chǎng)拉升收出十字星,十年期國(guó)債期貨微漲0.2%?,F(xiàn)券收益率方面,10年期國(guó)債期貨下的1.75個(gè)基點(diǎn),5年期國(guó)債到期收益率下的3.5個(gè)基點(diǎn),3年期國(guó)債到期收益率下的3.5個(gè)基點(diǎn),其他期限現(xiàn)券收益率未變。銀行間方面,個(gè)月shibor微跌0.70個(gè)基點(diǎn),報(bào)收1.2170%,隔夜shibor持續(xù)維持相對(duì)低位。穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)導(dǎo)向方面,中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議布局2023年經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn),貨幣政策由于速度較快,預(yù)期成為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的先行政策,由于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的需求滯后,實(shí)體經(jīng)濟(jì)貨幣需求上升需要時(shí)間滯后,短期貨幣市場(chǎng)流動(dòng)型充足,國(guó)債短期波動(dòng)較大。

貴金屬:金銀震蕩?等待逢低買入機(jī)會(huì);
周一,黃金白銀期貨震蕩分化。截至14:30,滬金主力合約AU2302暫報(bào)405.36元/克,上漲0.75%,滬銀主力合約AG2302暫報(bào)5220元/千克,下跌0.44%。美國(guó)12月Markit制造業(yè)和服務(wù)業(yè)PMI,均繼續(xù)位于榮枯線以下且走低,經(jīng)濟(jì)下行壓力凸顯。美聯(lián)儲(chǔ)12月會(huì)議如期加息50bp,經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)顯示2023年終端利率進(jìn)一步上調(diào)至5.1%,點(diǎn)陣圖顯示有7位官員認(rèn)為將升至更高,鮑威爾表示目前沒有考慮過降息,美聯(lián)儲(chǔ)相對(duì)預(yù)期偏鷹,金銀暫時(shí)缺乏進(jìn)一步上行的動(dòng)力。不過考慮到,隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)壓力逐漸浮現(xiàn),而通脹同時(shí)高位回落,貴金屬長(zhǎng)線上漲趨勢(shì)已逐漸明朗,白銀在工業(yè)需求提振下,則因低庫存受到更多商品屬性的支撐,短期內(nèi)警惕貨幣政策預(yù)期差帶來的回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)注黃金1730美元/盎司和白銀21美元/盎司附近支撐。

PTA:盤面震蕩調(diào)整;
周一TA2305收跌0.75%。卓創(chuàng)數(shù)據(jù),現(xiàn)貨報(bào)盤參考期貨2301升水85元/噸自提,未聞主動(dòng)遞盤,參考商談5350-5400元/噸自提,1月中旬貨源報(bào)盤參考期貨2301升水50-60元/噸自提,買賣氣氛一般。上周織機(jī)開工小幅回升,需求邊際好轉(zhuǎn),但伴隨原料價(jià)格快速上漲,下游補(bǔ)庫節(jié)奏放緩,且油價(jià)回調(diào)利空成本,短期PTA或面臨調(diào)整,關(guān)注油價(jià)走勢(shì)及新線投產(chǎn)進(jìn)度。建議短線多單止盈離場(chǎng)。



橡膠:輪胎需求不佳?膠價(jià)震蕩偏弱;
周一滬膠震蕩回調(diào)。現(xiàn)貨方面,卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示,今日上海市場(chǎng)天然橡膠現(xiàn)貨價(jià)格重心跟隨盤面整體走低50-200元/噸,市場(chǎng)人氣寡淡,整體成交氣氛相對(duì)冷清,主流參考價(jià)格如下所示:21年全乳價(jià)格為12250-12300元/噸,越南3L/混合膠價(jià)格為11650-11700元/噸附近,實(shí)單具體商談。國(guó)內(nèi)新膠減產(chǎn),但海外新膠釋放旺季,供應(yīng)端整體表現(xiàn)充裕,國(guó)內(nèi)累庫節(jié)奏加速。海外市場(chǎng)雖正值高產(chǎn)季,但雨水天氣對(duì)原料釋放造成一定影響,短期內(nèi)供應(yīng)端存在一定支撐。需求端,雖然國(guó)內(nèi)物流運(yùn)輸環(huán)境繼續(xù)改善,但下游企業(yè)訂單需求表現(xiàn)欠佳,從而導(dǎo)致企業(yè)開工短期較難有明顯提升。近期多個(gè)城市居民主動(dòng)減少出行防感染,也減少了短期終端輪胎需求。技術(shù)面,膠價(jià)RU2305關(guān)注13000震蕩偏弱。操作建議:震蕩偏空思路操作。

聚烯烴:盤面高開低走;
周一塑料2305收跌1.40%。現(xiàn)貨漲跌互現(xiàn),貿(mào)易商隨行出貨,下游謹(jǐn)慎觀望,卓創(chuàng)數(shù)據(jù),線性華北報(bào)價(jià)8200-8400元/噸,華東報(bào)價(jià)8330-8500元/噸,華南報(bào)價(jià)8530-8800元/噸。
周一PP2305收跌0.86%?,F(xiàn)貨窄幅運(yùn)行,下游工廠謹(jǐn)慎觀望,詢盤氣氛欠佳,卓創(chuàng)數(shù)據(jù),拉絲華北報(bào)價(jià)7730-7850元/噸,華東報(bào)價(jià)7800-7900元/噸,華南報(bào)價(jià)7980-8150元/噸。
短期基本面變化不大,下游剛需采購為主,部分非標(biāo)需求放量,石化庫存維持中性,但投產(chǎn)壓力兌現(xiàn)及需求復(fù)蘇不確定性仍壓制市場(chǎng),聚烯烴延續(xù)震蕩走勢(shì),關(guān)注新裝置投產(chǎn)進(jìn)度。建議震蕩思路。

原油:擔(dān)心需求下滑?油價(jià)維持震蕩偏弱;
周一國(guó)內(nèi)原油價(jià)格弱勢(shì)小幅震蕩運(yùn)行。歐美央行暗示明年利率將繼續(xù)上調(diào)并保持高位,引發(fā)了對(duì)全球經(jīng)濟(jì)放緩可能導(dǎo)致能源需求下降的擔(dān)憂。美國(guó)能源信息署數(shù)據(jù)顯示,截至2022年12月9日當(dāng)周,包括戰(zhàn)略儲(chǔ)備在內(nèi)的美國(guó)原油庫存總量8.064億桶,比前一周增長(zhǎng)548.3萬桶;美國(guó)商業(yè)原油庫存量4.24129億桶,比前一周增長(zhǎng)1023.1萬桶。美國(guó)能源企業(yè)石油和天然氣活躍鉆井?dāng)?shù)連續(xù)兩周減少,削減量為9月以來最大。通用電氣公司的油田服務(wù)機(jī)構(gòu)貝克休斯公布的數(shù)據(jù)顯示,截止12月16日的一周,美國(guó)在線鉆探油井?dāng)?shù)量620座,比前周減少5座;比去年同期增加145座。當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月16日,美國(guó)能源部宣布將購買300萬桶石油,以補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備。自創(chuàng)紀(jì)錄1.8億桶原油釋儲(chǔ)以來,拜登政府宣布首次回購原油填充戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備。能源部高級(jí)人員表示,美國(guó)將為戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備(SPR)購買300萬桶石油,于明年2月交付。技術(shù)面,油價(jià)維持震蕩偏弱。操作建議:震蕩偏空思路操作。

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標(biāo)簽: 高開低走

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