橋水Q4持倉(cāng):大幅增持阿里、京東、拼多多 清倉(cāng)亞馬遜和奈飛

來(lái)源:英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社(上海,編輯 夏軍雄)訊,當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一(2月14日),知名投資人瑞·達(dá)利歐旗下橋水基金向美國(guó)SEC提交了截至四季度末的美股持倉(cāng)情況(13F表)。文件顯示,橋水基金Q4整體持倉(cāng)規(guī)模達(dá)到172.02億美元,較上季度減少5.81%,十大重倉(cāng)股集中度為35.59%。

(來(lái)源:SEC)根據(jù)13F數(shù)據(jù)平臺(tái)Whalewisdom統(tǒng)計(jì),在橋水Q4持倉(cāng)中,總共增持299個(gè)標(biāo)的、減持292個(gè)標(biāo)的、新進(jìn)137個(gè)標(biāo)的、清倉(cāng)89個(gè)標(biāo)的。

從整體操作來(lái)看,橋水Q4大幅減持了ETF類(lèi)工具,并加倉(cāng)消費(fèi)股,十大重倉(cāng)股中,消費(fèi)股占據(jù)半壁江山,中概股中阿里巴巴繼續(xù)獲得橋水增持,不過(guò)排名從Q3的第七位下滑至Q4的第八位。

(橋水基金Q4持倉(cāng)前十大重倉(cāng)股,來(lái)源:Whalewisdom、財(cái)聯(lián)社)四季度報(bào)告期內(nèi),橋水增持規(guī)模最大的五個(gè)標(biāo)的均涉及零售和日常消費(fèi)品業(yè)務(wù),分別為寶潔、百事、強(qiáng)生、好市多和可口可樂(lè)。除了上述股票外,橋水Q4加倉(cāng)規(guī)模較大的還有阿里巴巴(增持29%)、麥當(dāng)勞(15%)、星巴克(12%)、京東(33%)和拼多多(38%)等。

(橋水基金Q4前五大加倉(cāng)股,來(lái)源:Whalewisdom、財(cái)聯(lián)社)在新進(jìn)個(gè)股中,持倉(cāng)金額較大的有Raytheon Technologies(186,232股)、卡萊爾伙伴(49,585股)、食品巨頭億滋(176,036股)、安達(dá)保險(xiǎn)(54,742 股)、冠城國(guó)際(45,858股)、BOSS直聘(270,889股)和IBM(69,299)等。

減持操作方面,ETF類(lèi)工具包攬了前四位,零售巨頭沃爾瑪位列第五,和另一大零售公司好市多成鮮明對(duì)比,規(guī)模較大的減持還有黃金ETF(GLD)和雅詩(shī)蘭黛等。

(橋水基金Q4前五大減倉(cāng)股,來(lái)源:Whalewisdom、財(cái)聯(lián)社)四季度遭橋水清倉(cāng)的個(gè)股中,較為中國(guó)投資者所熟知的有萬(wàn)事達(dá)、甲骨文、Coinbase、亞馬遜、奈飛、戴爾科技、耐克和百世集團(tuán)等。

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