天天動(dòng)態(tài):ST安信:至9月末公司購買自身管理信托產(chǎn)品共33項(xiàng) 原值85億元

來源:中國(guó)證券報(bào)


(資料圖片)

中證網(wǎng)訊(記者 黃一靈 見習(xí)記者 李夢(mèng)揚(yáng))11月18日晚間,ST安信發(fā)布關(guān)于上海證券交易所對(duì)公司2022年三季報(bào)信息披露監(jiān)管問詢函回復(fù)的公告。

此前,上交所對(duì)ST安信發(fā)布關(guān)于公司2022年三季報(bào)的監(jiān)管問詢函,要求公司進(jìn)一步補(bǔ)充披露關(guān)于手續(xù)費(fèi)及傭金收入、固有業(yè)務(wù)、凈資產(chǎn)等方面的信息。

監(jiān)管問詢函指出,公司信托業(yè)務(wù)前三季度分別實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金收入0.16億元、0.08億元、1.53億元,波動(dòng)幅度較大。公司前期公告稱未開展新業(yè)務(wù),主要進(jìn)行存量項(xiàng)目的清收。

對(duì)此,ST安信回復(fù),公司第三季度確認(rèn)手續(xù)費(fèi)及傭金收入1.53億元,主要來源為公司發(fā)行的A信托項(xiàng)目。A信托項(xiàng)目設(shè)立于2018年10月,項(xiàng)目總規(guī)模12.09億元,其中機(jī)構(gòu)受益人9.25億元,自然人受益人2.84億元,項(xiàng)目期限24個(gè)月,底層資產(chǎn)構(gòu)成為股加債的形式,信托資金用途為發(fā)放貸款3億元,股權(quán)投資9億元;該信托項(xiàng)目信托目的為項(xiàng)目公司在成都目標(biāo)土地上開發(fā)建設(shè)房地產(chǎn)項(xiàng)目。信托報(bào)酬的收取形式分為信托管理費(fèi)、浮動(dòng)信托報(bào)酬兩種。其中信托管理費(fèi)0.72億元,以前年度已經(jīng)收取并確認(rèn);浮動(dòng)信托報(bào)酬涉及金額1.50億元,于本年度確認(rèn)。該信托項(xiàng)目受益人相關(guān)本益已分配完畢。

針對(duì)是否存在購買自身管理的信托產(chǎn)品情況,ST安信稱,至2022年9月末,公司購買自身管理信托產(chǎn)品共33項(xiàng),原值85億元,鑒于逐筆對(duì)信托計(jì)劃底層資產(chǎn)未來可回收價(jià)值的估算,上述信托計(jì)劃目前減值區(qū)間在22.5%-100%之間,綜合減值率62%,已計(jì)提減值準(zhǔn)備(公允價(jià)值波動(dòng))53億元,各項(xiàng)金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備已充分計(jì)提。

金融資產(chǎn)減值方面,ST安信補(bǔ)充披露,至今年三季度末,公司貸款余額35.62億元,減值準(zhǔn)備29.78億元,減值率83.60%;債權(quán)投資余額85.29億元,減值準(zhǔn)備64.21億元,減值率75.28%;交易性金融資產(chǎn)余額(非證券類資產(chǎn))70.91億元,公允價(jià)值變動(dòng)損失11億元,浮虧幅度約為15.51%。

標(biāo)簽: st安信 信托產(chǎn)品

推薦

財(cái)富更多》

動(dòng)態(tài)更多》

熱點(diǎn)