黃金市場提醒:硅谷銀行等因素推動金價(jià)突破1870,機(jī)構(gòu)紛紛看漲后市

來源:英為財(cái)情


(相關(guān)資料圖)

3月13日(周一)亞洲時段,現(xiàn)貨黃金微漲,目前交投于1877.83美元附近。黃金現(xiàn)在正在反彈,這是對幾個驅(qū)動因素的反應(yīng)——SVB和金融穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn),2月份更高的失業(yè)率,以及美聯(lián)儲加息50個基點(diǎn)加息預(yù)期的逆轉(zhuǎn)。



由于硅谷銀行(SVB)危機(jī)的潛在蔓延風(fēng)險(xiǎn),黃金市場上周意外上漲。上周五,在瑞典法郎暴跌后,投資者紛紛涌入黃金市場尋求避險(xiǎn),推動現(xiàn)貨黃金上周五漲1.96%,報(bào)1866.67美元。?

加州銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)迅速采取行動,關(guān)閉了SVB金融集團(tuán)(SVB?Financial?Group),這是金融危機(jī)以來規(guī)模最大的銀行倒閉案。分析師們表示,SVB是領(lǐng)先的科技融資機(jī)構(gòu)之一,其倒閉表明,美聯(lián)儲為抗擊通脹而采取的激進(jìn)加息周期可能會產(chǎn)生意想不到的后果。?

OANDA高級市場分析師Edward?Moya對Kitco?News表示:“由于對金融不穩(wěn)定的擔(dān)憂,黃金出現(xiàn)了避險(xiǎn)流動。創(chuàng)業(yè)公司和債務(wù)再融資是交易員正在分析的最大金融風(fēng)險(xiǎn)之一。非農(nóng)就業(yè)報(bào)告的整體表現(xiàn)強(qiáng)勁,但報(bào)告的其余部分支持了勞動力市場準(zhǔn)備降溫的觀點(diǎn)。工資壓力遠(yuǎn)低于預(yù)期,失業(yè)率從3.4%上升到3.6%。隨著美聯(lián)儲加息押注減少,以及SVB蔓延風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)一些避險(xiǎn)買盤,黃金正在飆升。債券市場現(xiàn)在開始消化年底前降息的影響,這引發(fā)了收益率的大幅下跌。”

美元指數(shù)下跌,兩年期國債收益率創(chuàng)下2008年以來最大兩日跌幅,這對金價(jià)上漲非常有支撐作用。

Moya補(bǔ)充稱,黃金再次成為大家最喜歡的交易,而且這種情況可能會持續(xù)下去,因流動性風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂不會很快得到華爾街的回應(yīng)。由于經(jīng)濟(jì)可能會很快陷入困境,Moya仍看好黃金,但預(yù)計(jì)黃金將首先穩(wěn)定在當(dāng)前水平附近。他認(rèn)為,如果本周的美國2月通脹報(bào)告降溫,而人們?nèi)栽谡務(wù)摻鹑诓环€(wěn)定的擔(dān)憂,黃金可能出現(xiàn)一波上漲,每天上漲50-70美元。?

根據(jù)CME的FedWatch工具,美聯(lián)儲聯(lián)邦基金利率期貨走勢顯示美聯(lián)儲決策者在3月22日開會時加息50個基點(diǎn)的可能性降至41%,上周該可能性一度高達(dá)71.6%。

機(jī)構(gòu)稱,SVB事件或許是美聯(lián)儲暫停加息的理由。這成為利好黃金的一個因素。?機(jī)構(gòu)評論美國金融監(jiān)管出手干預(yù)SVB事件,稱美國監(jiān)管三部門聯(lián)合聲明將讓市場重拾信心。但從美聯(lián)儲的角度來看,還有其他危險(xiǎn)需要評估,這將需要一些時間。所以希望這將幫助他們有一個很好的理由暫停加息,因?yàn)樘孤实卣f,創(chuàng)造金融穩(wěn)定才是美聯(lián)儲的首要工作??偠灾绹?dāng)局想要傳達(dá)的關(guān)鍵信息是,局勢在他們的掌控之中。這是意料之中的,因?yàn)槊绹粫试S其銀行體系倒閉。?

美國知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、投行Evercore?ISI的董事長埃德-海曼(Ed?Hyman)表示,美聯(lián)儲應(yīng)該考慮暫停加息,原因包括硅谷銀行倒閉造成的金融沖擊,以及通脹數(shù)據(jù)的放緩。?

美國總統(tǒng)拜登發(fā)表講話,闡述如何維持一個富有韌性的銀行體系,以確保歷史性的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

拜登表示,很高興財(cái)政部迅速解決了硅谷銀行的問題,后續(xù)將致力于追究制造“這場混亂”的相關(guān)方面的責(zé)任,計(jì)劃繼續(xù)努力加強(qiáng)對大型銀行的監(jiān)管力度。他稱,解決方案避免了納稅人的美元面臨風(fēng)險(xiǎn)。

拜登還表示,財(cái)政部長和國家經(jīng)濟(jì)委員會主任與銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)成了解決方案,美國人民和美國企業(yè)可以重拾信心,他們的銀行存款一定會在他們需要的時候出現(xiàn)。

投資者未來需繼續(xù)關(guān)注硅谷銀行事件的后續(xù)報(bào)道,以及美國政府的言論,或影響金價(jià)未來走勢。?

本周需要關(guān)注的數(shù)據(jù)和大事



3月14日(周二)20:30:美國2月CPI

3月15日(周三):美國2月零售銷售,美國2月PPI,美國3月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)

3月16日(周四):歐洲央行利率決定,美國截至3月11日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù),美國2月營建許可月率初值,美國3月費(fèi)城聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)

3月17日(周五):美國2月工業(yè)產(chǎn)出月率,美國3月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值=

機(jī)構(gòu)評論


1.Kitco調(diào)查:本周避險(xiǎn)需求將推動金價(jià)上漲;

①據(jù)報(bào)道,自2008年金融危機(jī)以來最大的銀行破產(chǎn)正在黃金市場創(chuàng)造新的多頭動能,分析師預(yù)計(jì)下周避險(xiǎn)需求將推動黃金價(jià)格的上漲;
②Kitco?News周度黃金調(diào)查顯示,盡管零售投資者對價(jià)格前景的態(tài)度較為保守,但他們依然看好短期內(nèi)的黃金價(jià)格

2.中財(cái)期貨:金價(jià)中樞有上行空間;

①中財(cái)期貨分析指出,美國2月時薪環(huán)比增速低于預(yù)期和前值,硅谷銀行倒閉顯示流動性風(fēng)險(xiǎn)增加,再加上美國2月失業(yè)率上升,上述幾方面因素在一定程度上對沖了美聯(lián)儲邊際轉(zhuǎn)鷹的風(fēng)險(xiǎn),3月加息50個基點(diǎn)的概率也下降,利好貴金屬;
②該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,在下一輪有力是數(shù)據(jù)出示前,金價(jià)中樞有上行空間。

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