全球快訊:人民幣美元匯率驚天反轉,31萬億美債,會反噬美國經濟嗎?

來源:文曲塘

一、人民幣美元匯率驚天反轉,31萬億美債,會反噬美國經濟嗎?


(資料圖)

加息是一個國家的中央銀行提高利息的行為,加息的目的包括減少貨幣供應、控制消費、抑制通貨膨脹、鼓勵存款、減緩市場投機等等。加息也可作為提升本國或本地區(qū)貨幣對其它貨幣的幣值(匯率)的手段。

美元作為世界貨幣,加息不但可以達到以上目的,還可以轉移國內惡性通貨膨脹到全球各國,達到薅全球羊毛的作用。

美聯(lián)儲大幅度加息無疑可以讓美元升值,讓人民幣、歐元、日元等全球多數(shù)貨幣對美元大幅度貶值,這也是美聯(lián)儲希望達到的目標。雖然美元加息還在繼續(xù),但美元匯率走勢,卻發(fā)生了驚天反轉。

人民幣兌美元由大幅度下跌,到反轉大幅度上漲,離岸人民幣兌美元從2022年10月最低7.37大幅度上漲到7.08;日后匯率也從2022年10月最低151.84,大幅度上漲到138.56;歐元對美元從0.95,大幅上漲到1.03;美元指數(shù)從114.8,下跌到106.3。

美元指數(shù)2022年大幅度上漲,從95.6美元到114.8高位,根本原因是美聯(lián)儲加息帶來的變化,美元利率從3月的0-0.25%,到11月的3.75-4%,加息幅度歷史最快。

市場預期美聯(lián)儲本輪加息的峰值在5--6%區(qū)域,因此,美元加息還在路上,也就是美元上漲的因素還在,是什么原因讓美元指數(shù)不漲反跌,而且人民等全球貨幣對美元匯率大幅上漲呢?

欲速則不達,這句話形容美聯(lián)儲瘋狂快速加息非常貼切,美國CPI指數(shù)從6月的9.1%,到10月CPI數(shù)據(jù)7.7%,5個月的數(shù)值,雖然在下降,但是CPI下降的速度,沒有美元利率上漲速度快;因此,即使哪怕12月繼續(xù)加息75個基點甚至100個基點,12月美國CPI數(shù)據(jù)也不可能回到3%以內。

美聯(lián)儲如此快速的加息,已經非常嚴重地反噬了美國經濟!

緊縮的金融環(huán)境、居高不下的通脹以及美聯(lián)儲未來不得不繼續(xù)加息的預期,正在不斷加劇美國經濟萎縮的風險。彭博經濟學家發(fā)布的模型推演結果顯示,美國在未來12個月內發(fā)生經濟衰退的概率為100%,也就是衰退已經不可避免。

美聯(lián)儲從通脹目標是CPI數(shù)據(jù)在3%以內,顯然美聯(lián)儲過于理想化,事實證明,快速加息美聯(lián)儲做到了,但快速降低美國通脹水平,美聯(lián)儲顯然沒有做到。

如果美聯(lián)儲瘋狂加息,美聯(lián)儲的利率是上去了,快速降低CPI目的沒有達到,但對經濟的反噬已經在多方面的顯示。

美國巨額國債,無疑是美國財政部當前沒有解決辦法的難題,而且,美國國債不但沒有減少,持續(xù)加息會讓經濟進入衰退,經濟衰退會讓美國財政收入減少,但美國的支出的減少是非常困難的,相反不增加就燒高香了。

美國國債已經超過31萬億美元;而美國2021年GDP只有21.92萬億美元,財政收入是4.03萬億美元,支出達到6.87萬億美元,財政赤字達到約2.8萬億。美國財政部不但沒有減少國債,還在大幅度增加國債。

更為可怕的是,國債利息是同步并稍高于利率水平的,美聯(lián)儲大幅度提高美元利率,無疑也大幅度提高了美國國債的發(fā)債成本,這也是日本央行在日元大幅度貶值的情況下,也不敢提高利率的原因,因為日本的國債也非常高。

美元利率提高,對于靠發(fā)新債還舊債的美國來說,債務風險在急劇增長,美國2年期國債收益率超過4.7%;10年期國債收益率超過4.1%。

市場分析稱,當前美債收益率倒掛迅速走闊,主要因為美聯(lián)儲加息不斷導致短端利率快速上行,但長端利率上行幅度仍受到經濟預期走弱的壓制。深度倒掛反映出美國經濟正在走弱,并且一定程度上預示美國經濟未來衰退風險確定性大。

美國經濟前途是非常暗淡的,但中國經濟無疑是穩(wěn)步增長的,中國經濟是全球經濟增長的主要動力,對全球經濟的增長貢獻比G7國家的總和還有多;因此,人民幣上漲本質是符合經濟規(guī)律的,是對美聯(lián)儲扭曲美元走勢的一種修正。

如果美國不能抑制國內惡性通貨膨脹,而且出現(xiàn)經濟衰退的可怕局面,那么美元世界貨幣的地位必將發(fā)生動搖,美國國債一旦出現(xiàn)違約,美國經濟離崩潰也就不遠了!

二、美元指數(shù)、道瓊斯指數(shù)、納斯達克指數(shù)趨勢分析

美元指數(shù)趨勢屬于高位震蕩下跌階段,沖高到114.8后,在第6次加息后,震蕩下跌,受CPI數(shù)據(jù)回落,美元指數(shù)跌破107;美國經濟進入衰退確定性大,同時美國31萬國債引發(fā)債務危機機會增加,美元繼續(xù)大幅升值機會減少。

道瓊斯指數(shù)、納斯達克指數(shù)、標普500指數(shù)同步上漲,小趨勢是震蕩上漲,大趨勢是下跌中繼。

同時,美股龍頭特斯拉、亞馬遜、蘋果同步上漲;龍頭個股與指數(shù)同步,意味著行情繼續(xù)震蕩向上機會大。

三、上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)趨勢分析

A股創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、上證指數(shù)、深證成指、科創(chuàng)50指數(shù)小趨勢屬于震蕩上漲調整階段,科創(chuàng)50指數(shù)是領漲指數(shù)。

指數(shù)日線同步上漲,受美股大幅度影響,指數(shù)大幅度高開,但顯然A股走勢非常有個性,高開沒有高走,而是高開震蕩,領漲指數(shù)科創(chuàng)板50指數(shù)是高開低走,小幅收紅。

新能源汽車龍頭寧德時代、比亞迪受特斯拉大漲影響,同步高開震蕩,全球股市聯(lián)動走勢非常明顯!

四、文曲塘股市操盤經驗總結

行情在絕望中誕生,在猶豫中上漲!

在股市底部指數(shù)由熊轉牛的時候,心態(tài)是至關重要的;股市上漲周期,最適合的方法是持倉!特別是指數(shù)啟動上漲的期間,如果心態(tài)沒有轉變,會讓股票上漲帶來的盈利機會白白浪費!

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標簽: 美元匯率 美國國債 美國經濟

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