橋水Q3持倉(cāng):增持多家消費(fèi)品巨頭 銀行股被密集賣出

來(lái)源:英為財(cái)情


【資料圖】

財(cái)聯(lián)社11月11日訊(編輯 趙昊)當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四(11月10日),橋水基金向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了13F表。

文件顯示,截至9月30日,橋水整體持倉(cāng)規(guī)模為197.55億美元,較上季度的235.98億美元顯著下滑。

根據(jù)13F數(shù)據(jù)平臺(tái)Whalewisdom統(tǒng)計(jì),在橋水Q3持倉(cāng)中,總共增持300個(gè)標(biāo)的、減持498個(gè)標(biāo)的、新進(jìn)61個(gè)標(biāo)的、清倉(cāng)180個(gè)標(biāo)的。

按行業(yè)來(lái)看,橋水Q3加大了對(duì)消費(fèi)品、公用事業(yè)和能源類股票的持倉(cāng)比例,其中能源股的總持倉(cāng)比例從1.43%上升到3.24%,其他行業(yè)的占比都有減少。

前十大持倉(cāng)的集中度從上季度的29.41%升高至32.02%,其中寶潔雖被減持,但仍是其持有的最大標(biāo)的。除此以外,強(qiáng)生、百事和可口可樂三支消費(fèi)品相關(guān)的標(biāo)的持有量都有所上漲。

橋水基金Q3買入規(guī)模最大的五個(gè)標(biāo)的分別為Visa、億滋國(guó)際、強(qiáng)生、百事和標(biāo)普500ETF-iShares(IVV)。埃森哲、霍尼韋爾、美國(guó)電塔則在新進(jìn)榜中居前。

賣出操作方面,美敦力、摩根大通、伯克希爾哈撒韋-B、美國(guó)電話電報(bào)、SPDR標(biāo)普500指數(shù)ETF(SPY)分列橋水前五大減持標(biāo)的。除了上述部分標(biāo)的,橋水還清倉(cāng)了英特爾、新紀(jì)元能源、迪士尼、摩根士丹利、花旗等。

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